Fundo de investimento
Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.285.378/0001-07
Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.318.841,99, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,62%, o equivalente a -71% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,4% em debêntures e 11,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,4%R$ 70.180.059,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,0%R$ 9.515.110,85
- Cotas de Fundos6,2%R$ 5.364.809,27
- Títulos Públicos1,2%R$ 1.047.946,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 134.410,91
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.538,35
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,7%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
CITIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,62%-71% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,62% | 0,88% | -71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07469 | +6,78% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,081376 | +7,44% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,07119 | +6,43% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,060138 | +5,33% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,050913 | +4,42% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,03951 | +3,28% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,028616 | +2,20% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,01637 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07469
- Patrimônio líquido
- R$ 60.318.841,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.920.940,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceânica Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.454.568,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.