Fundo de investimento

Itaú Deb Inc Pré Target 2030 Shift Advisory Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 63.286.762/0001-16

Itaú Deb Inc Pré Target 2030 Shift Advisory Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.657.915,28, distribuído entre 122 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,55%, o equivalente a 44% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em debêntures e 9,7% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures81,6%R$ 11.701.023,30
  • Títulos Públicos9,7%R$ 1.394.858,35
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 895.593,73
  • Disponibilidades2,0%R$ 286.666,03
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 26.392,39
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 32.241,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    81,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  4. 4

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  6. 6

    VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEVA4

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  7. 7

    VENDA A TERMO A RECEBER - AES BRASIL ENERGIA S.A. - AURP12

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  8. 8

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+4,55%44% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,58%0,88%67%
No ano+4,55%10,28%44%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,056396+5,44%+12,80%
ago/20261,050267+4,82%+11,82%
jul/20261,044628+4,26%+10,61%
jun/20261,038304+3,63%+9,29%
mai/20261,026597+2,46%+8,08%
abr/20261,025241+2,33%+6,93%
mar/20261,021255+1,93%+5,77%
fev/20261,051485+4,95%+4,51%
jan/20261,042179+4,02%+3,48%
dez/20251,010386+0,84%+2,29%
nov/20251,017176+1,52%+1,05%
out/20251,0019310,00%0,00%
Cota
1,056396
Patrimônio líquido
R$ 14.657.915,28
Cotistas
122
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.982.525,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Deb Inc Pré Target 2030 Shift Advisory Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 14.714.552,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.