Fundo de investimento
Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 63.289.657/0001-30
Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.246.537,05, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,06%, o equivalente a 59% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em debêntures e 28,1% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,1%R$ 21.092.044,39
- Títulos Públicos28,1%R$ 8.710.927,08
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 925.226,11
- Cotas de Fundos0,8%R$ 240.146,35
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
- Disponibilidades0,0%R$ 0,43
Maiores posições
- 168,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,06%59% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,072804 | +6,06% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,063028 | +5,09% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,048887 | +3,70% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,040961 | +2,91% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,045598 | +3,37% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,045523 | +3,36% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,02885 | +1,72% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030812 | +1,91% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,014161 | +0,26% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,011501 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,072804
- Patrimônio líquido
- R$ 31.246.537,05
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.636.003,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpa Vitoria Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.304.051,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.