Fundo de investimento
A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.319.624/0001-96
A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.457.043,19, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,52%, o equivalente a 59% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,6% em debêntures e 14,4% em operações compromissadas, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,6%R$ 12.138.508,97
- Operações Compromissadas14,4%R$ 2.221.307,42
- Títulos Públicos3,7%R$ 573.404,16
- Cotas de Fundos1,9%R$ 296.847,96
- Títulos de Crédito Privado0,8%R$ 122.730,62
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 84.213,36
Maiores posições
- 178,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
GERAIS SANEAMENTO S.A
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 50,6%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,3%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,1%
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 191 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,52%59% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058846 | +4,68% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,053367 | +4,14% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,039 | +2,72% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,025322 | +1,37% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,022438 | +1,08% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,014572 | +0,31% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,014873 | +0,34% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,011467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058846
- Patrimônio líquido
- R$ 12.457.043,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.874.611,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 Crédito FIF Investimento em Debêntures de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 2.925.411,87 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.