Fundo de investimento
Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.327.376/0001-25
Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.000.938,06, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,75%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 37.525.998/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 2.013.405.800,41
- Operações Compromissadas28,5%R$ 800.913.646,52
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,95
Maiores posições
- 171,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,75%95% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +9,75% | 10,28% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,111398 | +10,98% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,102124 | +10,06% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,090685 | +8,91% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,078346 | +7,68% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,067262 | +6,58% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,05643 | +5,49% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,045998 | +4,45% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,033608 | +3,22% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,023958 | +2,25% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,012693 | +1,13% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,111398
- Patrimônio líquido
- R$ 16.000.938,06
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.396.308,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Em Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.995.327,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.