Fundo de investimento
Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 63.338.283/0001-04
Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.396.625,66, distribuído entre 243 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,14%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 647 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 21.888.723/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,8%R$ 1.120.904.725,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 1.005.307.105,75
- Operações Compromissadas21,8%R$ 701.142.958,99
- Cotas de Fundos5,8%R$ 188.074.773,93
- Títulos Públicos4,4%R$ 140.944.582,28
- Outros (8 categorias)2,1%R$ 66.358.549,19
Maiores posições
- 134,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 647 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,14%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,127776 | +12,73% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,117846 | +11,74% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,105572 | +10,51% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,091589 | +9,12% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,078813 | +7,84% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,066068 | +6,56% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,054517 | +5,41% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,045471 | +4,51% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,03623 | +3,58% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,023979 | +2,36% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,010972 | +1,06% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000394 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,127776
- Patrimônio líquido
- R$ 69.396.625,66
- Cotistas
- 243
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.494.002,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.651.003,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.