Fundo de investimento
Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.340.876/0001-05
Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.732.440,92, distribuído entre 42 cotistas. No ano, a cota rendeu 14,58%, o equivalente a 142% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.541.583,45
- Disponibilidades0,0%R$ 99,16
Maiores posições
- 176,1%
SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,4%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,58%142% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,05% | 0,88% | 234% |
| No ano | +14,58% | 10,28% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,155202 | +15,52% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,131976 | +13,20% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,096807 | +9,68% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,087837 | +8,78% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,067134 | +6,71% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,071693 | +7,17% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,04109 | +4,11% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,022695 | +2,27% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,012562 | +1,26% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,008197 | +0,82% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,004319 | +0,43% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155202
- Patrimônio líquido
- R$ 1.732.440,92
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.582.148,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Long Short FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.731.132,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.