Fundo de investimento
Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.348.314/0001-08
Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.676.869,79, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 93% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,9% em debêntures e 35,8% em títulos públicos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.997.395/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures37,9%R$ 176.158.031,70
- Títulos Públicos35,8%R$ 166.110.661,95
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 88.070.463,61
- Operações Compromissadas4,1%R$ 18.955.723,58
- Cotas de Fundos2,6%R$ 12.301.148,16
- Outros (6 categorias)0,7%R$ 3.039.857,05
Maiores posições
- 136,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 235,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
Banco Xp S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
SCANIA BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,3%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 219 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,82%93% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,088074 | +8,63% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,079245 | +7,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,067661 | +6,59% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,055426 | +5,37% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,044035 | +4,23% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,031618 | +2,99% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,021119 | +1,94% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,010419 | +0,87% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,088074
- Patrimônio líquido
- R$ 8.676.869,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Prev Iu Fie Tipo 2 FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.673.103,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.