Fundo de investimento
Vinland Long Bias III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.348.777/0001-61
Vinland Long Bias III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.148.893,05, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,38%, o equivalente a 271% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 58,7% em ações e 12,8% em títulos públicos, num total de 105 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.581.136/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações58,7%R$ 23.078.954,09
- Títulos Públicos12,8%R$ 5.027.574,60
- Investimento no Exterior8,7%R$ 3.407.534,87
- Opções - Posições lançadas7,1%R$ 2.780.798,18
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.750.743,66
- Outros (6 categorias)8,4%R$ 3.298.201,92
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 2380,897685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 312,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 411,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 510,2%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 67,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 77,2%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 87,1%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 96,9%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Outros · Outras aplicações
- 106,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 105 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,38%271% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 271% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,934596 | -8,64% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,912892 | -10,76% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,95572 | -6,57% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,951138 | -7,02% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,969558 | -5,22% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,979483 | -4,25% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,973207 | -4,86% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,022933 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,934596
- Patrimônio líquido
- R$ 1.148.893,05
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.212.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Long Bias III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.162.607,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.