Fundo de investimento
Magnus Valor Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 63.360.433/0001-78
Magnus Valor Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.239.889,17, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota caiu 3,75%, o equivalente a -37% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 62.718.247/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-3,75%-37% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 250% |
| No ano | -3,75% | 10,28% | -37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,965464 | -3,45% | +12,80% |
| ago/2026 | 0,944765 | -5,52% | +11,82% |
| jul/2026 | 0,946949 | -5,31% | +10,61% |
| jun/2026 | 0,958094 | -4,19% | +9,29% |
| mai/2026 | 0,955492 | -4,45% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,021656 | +2,17% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,033055 | +3,31% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,063053 | +6,31% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,065342 | +6,53% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,003115 | +0,31% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,027185 | +2,72% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,965464
- Patrimônio líquido
- R$ 1.239.889,17
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.268.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.249.831,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.