Fundo de investimento
Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.385.099/0001-07
Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.101.431,17, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota caiu 0,76%, o equivalente a -7% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,1% em investimento no exterior e 22,1% em operações compromissadas, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior47,1%R$ 14.946.898,89
- Operações Compromissadas22,1%R$ 7.003.144,00
- Ações19,8%R$ 6.274.126,84
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,1%R$ 2.558.386,75
- Valores a receber1,4%R$ 435.049,78
- Outros (5 categorias)1,6%R$ 509.235,95
Maiores posições
- 151,8%
IP LB INTL CLASS SHA
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 224,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 73,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 81,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 90,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
RENT /ATZ ON NM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-0,76%-7% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | -0,76% | 10,28% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,555183 | +2,43% | +11,63% |
| ago/2026 | 104,56603 | +1,47% | +10,66% |
| jul/2026 | 102,875439 | -0,17% | +9,46% |
| jun/2026 | 96,202794 | -6,64% | +8,15% |
| mai/2026 | 97,248342 | -5,63% | +6,95% |
| abr/2026 | 99,607261 | -3,34% | +5,81% |
| mar/2026 | 94,956933 | -7,85% | +4,67% |
| fev/2026 | 100,02412 | -2,94% | +3,42% |
| jan/2026 | 102,806276 | -0,24% | +2,40% |
| dez/2025 | 106,359625 | +3,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 103,0502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,555183
- Patrimônio líquido
- R$ 29.101.431,17
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.586.958,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 29.014.731,26 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.