Fundo de investimento
Vinland Incentivado A FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 63.404.930/0001-20
Vinland Incentivado A FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.816.823,49, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,18%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 70,4% em debêntures e 13,6% em operações compromissadas, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,4%R$ 32.675.807,69
- Operações Compromissadas13,6%R$ 6.314.713,90
- Cotas de Fundos11,6%R$ 5.390.351,46
- Títulos Públicos4,2%R$ 1.951.361,08
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 64.881,53
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 15.950,09
Maiores posições
- 170,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,5%
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,2%
VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 185 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,18%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,27% | 0,88% | -31% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095104 | +9,51% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,098101 | +9,81% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,09005 | +9,01% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,077037 | +7,70% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,061248 | +6,12% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,044482 | +4,45% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,042215 | +4,22% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,029321 | +2,93% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024301 | +2,43% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,012264 | +1,23% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095104
- Patrimônio líquido
- R$ 63.816.823,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.091.766,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Incentivado A FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 63.468.075,09 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.