Fundo de investimento
Vinland Deb de Infra A IPCA Ima-B5 FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 63.405.764/0001-87
Vinland Deb de Infra A IPCA Ima-B5 FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.138.182,55, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,31%, o equivalente a 35% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,4% em cotas de fundos e 26,2% em debêntures, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,4%R$ 9.828.457,55
- Debêntures26,2%R$ 4.741.335,50
- Títulos Públicos11,8%R$ 2.125.448,13
- Operações Compromissadas6,2%R$ 1.112.970,83
- Obrigações por compra a termo a pagar1,3%R$ 238.990,35
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 17.116,25
Maiores posições
- 151,7%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 312,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,3%
CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,7%
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,1%
VINLAND INC XP FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
VINLAND INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,31%35% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053692 | +5,13% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,05045 | +4,81% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,039659 | +3,73% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,026358 | +2,41% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,018169 | +1,59% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053692
- Patrimônio líquido
- R$ 24.138.182,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 23.352.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Deb de Infra A IPCA Ima-B5 FIF Fundo Inc em Invest em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 24.163.008,81 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.