Fundo de investimento
Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.405.863/0001-69
Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.757.917,44, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,7% em debêntures e 19,0% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,7%R$ 10.651.141,72
- Cotas de Fundos19,0%R$ 2.822.064,90
- Títulos Públicos7,3%R$ 1.087.491,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 263.014,47
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 26.286,49
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 170,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 61,0%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,67%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,79531 | +7,67% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,863927 | +8,36% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,749525 | +7,22% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,632322 | +6,05% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,43344 | +4,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,331829 | +3,05% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,288919 | +2,62% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,224406 | +1,98% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,144354 | +1,18% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,026014 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,79531
- Patrimônio líquido
- R$ 14.757.917,44
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.208.190,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cwb11 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.787.540,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.