Fundo de investimento
Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 63.406.337/0001-13
Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 514.821.592,57, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 12,12%, o equivalente a 118% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,4% em debêntures, num total de 180 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,6%R$ 41.993.721,62
- Debêntures31,4%R$ 29.541.310,83
- Cotas de Fundos15,0%R$ 14.135.580,39
- Títulos Públicos9,0%R$ 8.481.954,60
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 131,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,8%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,6%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,2%
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 180 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,12%118% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +12,12% | 10,28% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.125,611465 | +12,12% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.115,068347 | +11,07% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.101,605154 | +9,73% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.086,792614 | +8,25% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.072,356357 | +6,82% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.057,914789 | +5,38% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.045,599193 | +4,15% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.031,775707 | +2,77% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.019,58174 | +1,56% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.003,920829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.125,611465
- Patrimônio líquido
- R$ 514.821.592,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 489.838.906,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Itau Previdencia Fife FIF Rf Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 504.899.346,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.