Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 63.438.007/0001-00
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.166.361.779,49, distribuído entre 7.600 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,80%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 7 Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,0% em debêntures e 23,3% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 63.437.368/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures75,0%R$ 1.039.910.788,51
- Títulos Públicos23,3%R$ 323.805.439,61
- Operações Compromissadas1,5%R$ 21.128.572,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.217.284,04
- Valores a receber0,0%R$ 50.144,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.463,48
Maiores posições
- 173,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,80%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +6,80% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,847468 | +8,03% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,912563 | +8,68% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,818739 | +7,74% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,723716 | +6,80% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,506507 | +4,63% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,387046 | +3,44% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,416044 | +3,73% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,371494 | +3,29% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,28345 | +2,41% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,156545 | +1,15% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,041319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,847468
- Patrimônio líquido
- R$ 1.166.361.779,49
- Cotistas
- 7.600
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.053.878.219,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado de Inv em Infra CDI 7 Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.169.527.685,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.