Fundo de investimento
Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 63.442.435/0001-06
Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.032.291,49, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,56%, o equivalente a 93% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em debêntures e 25,6% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures56,2%R$ 75.819.114,44
- Cotas de Fundos25,6%R$ 34.600.496,20
- Títulos Públicos10,6%R$ 14.369.552,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 5.649.986,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 3.668.465,55
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 856.153,77
Maiores posições
- 156,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,4%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,1%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,7%
CRI/BARIGSEC/150426/240441/10608405000160
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 62,5%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,6%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,56%93% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 76% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,112589 | +10,96% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,105245 | +10,23% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,094458 | +9,15% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,079535 | +7,66% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,068188 | +6,53% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,052725 | +4,99% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,041976 | +3,92% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035418 | +3,26% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,028021 | +2,53% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,015538 | +1,28% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,002685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,112589
- Patrimônio líquido
- R$ 129.032.291,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 117.569.880,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 129.412.408,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.