Fundo de investimento

Vinland Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.458.367/0001-73

Vinland Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.163.630,00, distribuído entre 14 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,55%, o equivalente a 64% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Vinland Long Short Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 64,6% em ações e 9,7% em cotas de fundos, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master VINLAND LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.650.505/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações64,6%R$ 38.962.412,71
  • Cotas de Fundos9,7%R$ 5.854.474,13
  • Investimento no Exterior8,0%R$ 4.845.378,29
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 3.893.819,88
  • Títulos Públicos5,5%R$ 3.321.142,54
  • Outros (7 categorias)5,7%R$ 3.419.690,40

Maiores posições

  1. 1

    3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 4515,309885

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,7%
  3. 3

    CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  6. 6

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,55%64% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,72%0,88%82%
No ano+6,55%10,28%64%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,079869+7,71%+11,63%
ago/20261,072131+6,94%+10,66%
jul/20261,082832+8,01%+9,46%
jun/20261,071845+6,91%+8,15%
mai/20261,060916+5,82%+6,95%
abr/20261,060753+5,80%+5,81%
mar/20261,044879+4,22%+4,67%
fev/20261,042308+3,97%+3,42%
jan/20261,025645+2,30%+2,40%
dez/20251,013508+1,09%+1,22%
nov/20251,0025550,00%0,00%
Cota
1,079869
Patrimônio líquido
R$ 2.163.630,00
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.042.903,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.171.797,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.