Fundo de investimento

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv - FIF

CNPJ 63.461.363/0001-44

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.446.608,67, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,34%, o equivalente a 81% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em cotas de fundos e 8,9% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,0%R$ 32.830.610,44
  • Títulos Públicos8,9%R$ 3.262.473,49
  • Opções - Posições lançadas1,1%R$ 384.752,25
  • Valores a receber0,0%R$ 10.991,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  2. 2

    AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    AZ QUEST PART 2 ENHANCED YIELD CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  4. 4

    AZ QUEST BLEND FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  6. 6

    OPFC EUR0004 - 01/02/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,7%
  7. 7

    OPFC EUR0002 - 01/02/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  8. 8

    OPFV EUR0001 - 01/02/2027

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    OPFC EUR0003 - 01/02/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  10. 10

    OPFC EUR0001 - 01/02/2027

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+8,34%81% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,50%0,88%57%
No ano+8,34%10,28%81%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,962753+9,63%+11,63%
ago/202610,908585+9,09%+10,66%
jul/202610,805549+8,06%+9,46%
jun/202610,679202+6,79%+8,15%
mai/202610,561805+5,62%+6,95%
abr/202610,415719+4,16%+5,81%
mar/202610,374744+3,75%+4,67%
fev/202610,345461+3,45%+3,42%
jan/202610,246321+2,46%+2,40%
dez/202510,118574+1,19%+1,22%
nov/202510,000,00%0,00%
Cota
10,962753
Patrimônio líquido
R$ 36.446.608,67
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.918.799,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Casa Comporta Mult Créd Priv - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.411.804,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.