Fundo de investimento
Leste Crédito Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.465.147/0001-77
Leste Crédito Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.283.945,03, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 0,98%, o equivalente a 10% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 210.773.196,85
- Cotas de Fundos0,1%R$ 119.503,96
- Títulos Públicos0,0%R$ 98.387,69
- Valores a receber0,0%R$ 23.804,28
Maiores posições
- 199,9%
LC MASTER OFFSHORE FUND LP CLASS EQI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+0,98%10% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +0,98% | 10,28% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049027 | +0,98% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,04274 | +0,37% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,014035 | -2,39% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,023234 | -1,50% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,993516 | -4,36% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,969946 | -6,63% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,007508 | -3,02% | +3,41% |
| fev/2026 | 0,987585 | -4,94% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,001683 | -3,58% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,038859 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049027
- Patrimônio líquido
- R$ 212.283.945,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 203.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leste Crédito Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 211.402.965,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.