Fundo de investimento
Ltq Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.509.578/0001-98
Ltq Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.306.001,88, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 3,94%, o equivalente a 449% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,1% em cotas de fundos e 23,8% em ações, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos67,1%R$ 6.872.338,70
- Ações23,8%R$ 2.436.895,10
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,4%R$ 755.506,50
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,5%R$ 150.179,40
- Valores a receber0,2%R$ 20.301,05
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 10.014,59
Maiores posições
- 137,3%
BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,4%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,6%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,7%
BRADESCO HIGH YIELD 3 FC DE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,94%449% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,94% | 0,88% | 449% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,0003 | +0,46% | +5,49% |
| ago/2026 | 0,962411 | -3,34% | +4,58% |
| jul/2026 | 0,964777 | -3,11% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,94654 | -4,94% | +2,20% |
| mai/2026 | 0,939547 | -5,64% | +1,07% |
| abr/2026 | 0,995717 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,0003
- Patrimônio líquido
- R$ 11.306.001,88
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.289.598,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ltq Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.300.262,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.