Fundo de investimento
Pwm Ipe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.536.592/0001-80
Pwm Ipe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.161.306,76, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,09%, o equivalente a 40% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,1% em títulos públicos e 20,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,1%R$ 111.168.471,79
- Cotas de Fundos20,3%R$ 28.823.157,32
- Investimento no Exterior1,6%R$ 2.288.793,02
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 160,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 316,0%
CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
MONASHEES VIII, L.P.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 6 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,09%40% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,07% | 0,88% | 236% |
| No ano | +4,09% | 10,28% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,184574 | +5,64% | +11,63% |
| ago/2026 | 8,018933 | +3,50% | +10,66% |
| jul/2026 | 7,905796 | +2,04% | +9,46% |
| jun/2026 | 7,91579 | +2,17% | +8,15% |
| mai/2026 | 7,957109 | +2,71% | +6,95% |
| abr/2026 | 7,903324 | +2,01% | +5,81% |
| mar/2026 | 7,764096 | +0,22% | +4,67% |
| fev/2026 | 8,151607 | +5,22% | +3,42% |
| jan/2026 | 7,991209 | +3,15% | +2,40% |
| dez/2025 | 7,862769 | +1,49% | +1,22% |
| nov/2025 | 7,747411 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,184574
- Patrimônio líquido
- R$ 145.161.306,76
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 136.800.467,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pwm Ipe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado LP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 145.128.367,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.