Fundo de investimento

Carrara Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.555.768/0001-41

Carrara Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.213.544,39, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,09%, o equivalente a 88% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,8% em debêntures e 32,2% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Debêntures67,8%R$ 28.356.682,93
  • Cotas de Fundos32,2%R$ 13.443.145,04
  • Valores a receber0,0%R$ 9.654,04

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,9%
  2. 2

    SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  5. 4 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,09%88% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,09%10,28%88%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,10229+10,42%+11,63%
ago/20261,093366+9,52%+10,66%
jul/20261,079266+8,11%+9,46%
jun/20261,06937+7,12%+8,15%
mai/20261,065963+6,78%+6,95%
abr/20261,056093+5,79%+5,81%
mar/20261,045727+4,75%+4,67%
fev/20261,032901+3,47%+3,42%
jan/20261,022577+2,43%+2,40%
dez/20251,010416+1,22%+1,22%
nov/20250,9982850,00%0,00%
Cota
1,10229
Patrimônio líquido
R$ 43.213.544,39
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 37.697.536,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carrara Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.270.326,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.