Fundo de investimento
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra Rf Ativo Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 63.572.496/0001-98
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra Rf Ativo Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.440.578,34, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,42%, o equivalente a 62% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 62,3% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures62,3%R$ 23.329.241,74
- Cotas de Fundos11,4%R$ 4.276.287,02
- Títulos Públicos8,7%R$ 3.242.827,30
- Operações Compromissadas8,2%R$ 3.067.938,90
- Opções - Posições titulares3,6%R$ 1.354.294,05
- Outros (7 categorias)5,8%R$ 2.167.354,72
Maiores posições
- 166,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,6%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,2%
CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,0%
VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,6%
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 1861,418673
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,42%62% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +6,42% | 10,28% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,07657 | +6,42% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,080355 | +6,79% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,071681 | +5,94% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,063863 | +5,16% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,047215 | +3,52% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,030528 | +1,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,033055 | +2,12% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,025305 | +1,35% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,02608 | +1,43% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,011627 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,07657
- Patrimônio líquido
- R$ 3.440.578,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.121.031,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra Rf Ativo Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 3.445.742,13 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.