Fundo de investimento
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Resp Limitada
CNPJ 63.607.906/0001-99
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.936.235,55, distribuído entre 799 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,94%, o equivalente a 107% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 52.546.761,76
- Disponibilidades0,0%R$ 4.891,65
- Valores a receber0,0%R$ 130,00
Maiores posições
- 145,8%
SUBCLASSE I DO VINLAND DEB DE INFRA A IPCA IMA-B5 FIF FII EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,3%
ABSOLUTE HIDRA IPCA CA IMAB5 MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,2%
LEGACY CAPITAL ARKAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 RF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,94%107% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060994 | +5,87% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,051163 | +4,89% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,038119 | +3,58% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,025859 | +2,36% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,017855 | +1,56% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,002195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060994
- Patrimônio líquido
- R$ 55.936.235,55
- Cotistas
- 799
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.097.511,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solutions Gca Crédito Isento Imab5 FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.746.989,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.