Fundo de investimento

Absolute Dfp Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 63.608.767/0001-18

Absolute Dfp Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 778.020.311,26, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,5% em debêntures e 21,9% em cotas de fundos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,5%R$ 390.406.578,66
  • Cotas de Fundos21,9%R$ 163.176.975,16
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 87.409.858,27
  • Títulos Públicos11,5%R$ 85.589.413,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 16.826.610,89
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 385.928,12

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  4. 4

    ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  6. 6

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  8. 8

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 148 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,82%94% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%94%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,091487+9,15%+9,01%
ago/20261,082605+8,26%+8,07%
jul/20261,070375+7,04%+6,90%
jun/20261,056665+5,67%+5,61%
mai/20261,042991+4,30%+4,44%
abr/20261,027121+2,71%+3,34%
mar/20261,019567+1,96%+2,22%
fev/20261,011775+1,18%+1,00%
jan/20261,000,00%0,00%
Cota
1,091487
Patrimônio líquido
R$ 778.020.311,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 718.767.099,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Dfp Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 777.708.498,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.