Fundo de investimento

Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 63.639.144/0001-02

Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nexa Finance Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.551.243,60, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 113% do CDI (10,06% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 16,7% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEXA FINANCE LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,9%R$ 18.553.984,73
  • Cotas de Fundos16,7%R$ 3.728.271,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 74.970,22
  • Disponibilidades0,1%R$ 27.760,69
  • Valores a receber0,0%R$ 3.319,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,9%
  2. 2

    BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  4. 4

    Cupom Cambio - 01/04/2027

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    Cupom Cambio - 01/10/2027

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    Cupom cambial - Futuro

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    Cupom Cambio - 03/04/2028

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Dolar Futuro - 01/10/2026

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Mini Dolar Futuro - 01/10/2026

    Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 61 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade no ano

+11,39%113% do CDI (10,06%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,67%131%
No ano+11,39%10,06%113%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026112,756218+12,58%+11,63%
ago/2026111,773503+11,60%+10,66%
jul/2026110,44894+10,28%+9,46%
jun/2026109,124786+8,96%+8,15%
mai/2026107,745683+7,58%+6,95%
abr/2026106,356752+6,19%+5,81%
mar/2026105,253879+5,09%+4,67%
fev/2026103,326826+3,17%+3,42%
jan/2026102,436215+2,28%+2,40%
dez/2025101,228172+1,07%+1,22%
nov/2025100,1549830,00%0,00%
Cota
112,756218
Patrimônio líquido
R$ 22.551.243,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nxni Bwm Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.551.243,60 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.