Fundo de investimento
Inova II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.652.334/0001-60
Inova II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bertha Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.936.378,89, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 143% do CDI (9,95% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.115.516,76
- Valores a receber0,1%R$ 7.473,49
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 195,7%
INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,5%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,20%143% do CDI (9,95%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,33% | 0,57% | 1.813% |
| No ano | +14,20% | 9,95% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.097,481462 | +14,20% | +10,28% |
| ago/2026 | 994,714193 | +3,50% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.011,165277 | +5,21% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.017,598699 | +5,88% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.028,260144 | +6,99% | +5,66% |
| abr/2026 | 998,226696 | +3,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.004,445316 | +4,52% | +3,41% |
| fev/2026 | 996,40076 | +3,68% | +2,17% |
| jan/2026 | 925,687388 | -3,68% | +1,16% |
| dez/2025 | 961,052211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.097,481462
- Patrimônio líquido
- R$ 8.936.378,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inova II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.936.378,89 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.