Fundo de investimento

Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.654.301/0001-59

Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 582.021,59, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,50%, o equivalente a 513% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,4% do patrimônio no Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 63.350.724/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,5%R$ 354.203.130,32
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 18.097.046,89
  • Outras aplicações0,6%R$ 2.434.922,11

Maiores posições

  1. 1

    LUMINA HEDGE 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,7%
  2. 2

    OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  3. 3

    LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,9%
  5. 5

    LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    LCM BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,5%
  8. 8

    SWAP - REAL X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  9. 9

    SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações

    0,1%
  10. 9 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+4,50%513% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,50%0,88%513%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.036,996982+4,84%+6,64%
ago/2026992,332547+0,33%+5,72%
jul/20261.005,894236+1,70%+4,57%
jun/2026989,775625+0,07%+3,32%
mai/20261.001,024396+1,21%+2,18%
abr/20261.004,556855+1,56%+1,09%
mar/2026989,0790930,00%0,00%
Cota
1.036,996982
Patrimônio líquido
R$ 582.021,59
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 561.256,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Patrimônio líquido
R$ 15.589.691,53 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.