Fundo de investimento
Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.675.030/0001-18
Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.397.381.970,95, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 36,56%, o equivalente a 361% do CDI (10,11% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.334.952.322,09
- Valores a receber0,0%R$ 33.868,50
Maiores posições
- 157,8%
POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,4%
POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,8%
Positivo III Fundo de Investimento Imobiliário - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
+36,56%361% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,68% | 0,72% | 647% |
| No ano | +36,56% | 10,11% | 361% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.347,249549 | +35,49% | +11,63% |
| ago/2026 | 1.287,066246 | +29,44% | +10,66% |
| jul/2026 | 1.222,125141 | +22,91% | +9,46% |
| jun/2026 | 1.170,016735 | +17,67% | +8,15% |
| mai/2026 | 1.127,432032 | +13,38% | +6,95% |
| abr/2026 | 1.166,881534 | +17,35% | +5,81% |
| mar/2026 | 1.159,486965 | +16,61% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.113,052758 | +11,94% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.084,888168 | +9,10% | +2,40% |
| dez/2025 | 986,575927 | -0,78% | +1,22% |
| nov/2025 | 994,356926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.347,249549
- Patrimônio líquido
- R$ 1.397.381.970,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.283.152,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Positivo V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.397.381.970,95 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.