Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Crédito Privado - Resp Limitada

Icatu Vanguarda Jusprev FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.402.356,98, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 106% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/11/2025