Fundo de investimento
Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.726.955/0001-40
Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.952.132,89, distribuído entre 11 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,25%, o equivalente a 143% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 78.191.215,94
- Valores a receber0,0%R$ 11.892,75
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
CACO3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 20,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
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- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,25%143% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,113564 | +10,82% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,099773 | +9,45% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,080651 | +7,55% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,061919 | +5,68% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,046133 | +4,11% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,032325 | +2,74% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,024673 | +1,98% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,004813 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,113564
- Patrimônio líquido
- R$ 85.952.132,89
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 78.689.728,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.885.910,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.