Fundo de investimento
Occam Infra Ativo 30 Bb Renda Fixa FIF em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.727.062/0001-10
Occam Infra Ativo 30 Bb Renda Fixa FIF em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.695.467,20, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota caiu 0,81%, o equivalente a -92% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 10,3% em cotas de fundos, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 19.660.054,48
- Cotas de Fundos10,3%R$ 2.329.081,72
- Títulos Públicos0,8%R$ 182.194,71
- Operações Compromissadas0,6%R$ 129.215,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 114.785,19
- Outros (7 categorias)0,8%R$ 171.523,25
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,1%
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,6%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,5%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,5%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
25L0402535/LSE9/021225/48415978000140
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 181 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,81%-92% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,81% | 0,88% | -92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049998 | +4,30% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,058572 | +5,15% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,047346 | +4,03% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,036397 | +2,95% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,019402 | +1,26% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,008677 | +0,19% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,005416 | -0,13% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016433 | +0,96% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049998
- Patrimônio líquido
- R$ 22.695.467,20
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.663.209,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Infra Ativo 30 Bb Renda Fixa FIF em Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.747.656,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.