Fundo de investimento
Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.736.749/0001-11
Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ajs Asset Management Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.295.246,68, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 18,45%, o equivalente a 179% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,6% do patrimônio no Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AJS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,6% do patrimônio no fundo master SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (CNPJ 37.525.998/0001-58). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,5%R$ 2.013.405.800,41
- Operações Compromissadas28,5%R$ 800.913.646,52
- Valores a receber0,0%R$ 29.737,43
- Disponibilidades0,0%R$ 10.096,95
Maiores posições
- 171,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+18,45%179% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,82% | 0,88% | 892% |
| No ano | +18,45% | 10,28% | 179% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,190789 | +18,45% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,104471 | +9,86% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,084791 | +7,90% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,072015 | +6,63% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,061117 | +5,55% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050094 | +4,45% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039011 | +3,35% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026199 | +2,08% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016201 | +1,08% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,190789
- Patrimônio líquido
- R$ 21.295.246,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.051.089,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.502.330,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.