Fundo de investimento
Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.740.800/0001-69
Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.879.004,18, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 26,2% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,5%R$ 51.672.067,98
- Cotas de Fundos26,2%R$ 19.212.665,72
- Títulos Públicos1,6%R$ 1.185.069,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 1.043.888,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 128.480,66
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 169,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,4%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,64%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -54% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,881441 | +8,64% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,93349 | +9,16% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,81332 | +7,96% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,695105 | +6,78% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,494581 | +4,78% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,403254 | +3,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,345058 | +3,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,228181 | +2,12% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,129348 | +1,13% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,015772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,881441
- Patrimônio líquido
- R$ 72.879.004,18
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 72.993.043,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.