Fundo de investimento

Negro Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.743.261/0001-11

Negro Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.727.194,20, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,11%, o equivalente a 60% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 152.835.836,60
  • Valores a receber0,0%R$ 4.066,62

Maiores posições

  1. 1

    SUEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    41,7%
  2. 2

    BOA ESPERANÇA FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,0%
  3. 3

    GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,7%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,11%60% do CDI (10,23%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,76%0,83%213%
No ano+6,11%10,23%60%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.070,774352+6,11%+10,28%
ago/20261.052,302381+4,28%+9,32%
jul/20261.042,016214+3,26%+8,14%
jun/20261.036,017027+2,67%+6,84%
mai/20261.034,836226+2,55%+5,66%
abr/20261.048,264325+3,88%+4,54%
mar/20261.032,32845+2,30%+3,41%
fev/20261.050,470405+4,10%+2,17%
jan/20261.040,435402+3,10%+1,16%
dez/20251.009,1048690,00%0,00%
Cota
1.070,774352
Patrimônio líquido
R$ 86.727.194,20
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.994.836,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Negro Fundo de Investimento Multimercado Rv Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 86.727.194,20 em 22/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.