Fundo de investimento
Ace Capital Balance Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.745.762/0001-37
Ace Capital Balance Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.688.546,45, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,27%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,1% em cotas de fundos e 46,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos49,1%R$ 46.148.422,54
- Títulos Públicos46,1%R$ 43.285.766,22
- Operações Compromissadas4,8%R$ 4.496.465,25
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 10.315,37
Maiores posições
- 149,2%
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,27%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +8,27% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086271 | +8,27% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,07577 | +7,22% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,063309 | +5,98% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,057746 | +5,43% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,048333 | +4,49% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,037441 | +3,40% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,024116 | +2,07% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027877 | +2,45% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,022073 | +1,87% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,0033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086271
- Patrimônio líquido
- R$ 87.688.546,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 84.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Balance Prev A FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.810.406,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.