Fundo de investimento
Itaú Paragon Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.758.732/0001-65
Itaú Paragon Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.092.410,20, distribuído entre 8 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,46%, o equivalente a 53% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no Paragon Macro A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master PARAGON MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 63.387.259/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 28.539.371,62
- Operações Compromissadas0,2%R$ 57.120,21
- Valores a receber0,0%R$ 3.239,42
Maiores posições
- 199,9%
PARAGON MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,46%53% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,030037 | +2,30% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,025295 | +1,83% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,021985 | +1,50% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,020972 | +1,40% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,027708 | +2,06% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,020267 | +1,33% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,007329 | +0,04% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,014695 | +0,77% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006917 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,030037
- Patrimônio líquido
- R$ 3.092.410,20
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.999.963,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Paragon Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.099.417,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.