Fundo de investimento
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.761.168/0001-30
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.750.785,89, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,52%, o equivalente a -59% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em debêntures e 14,0% em cotas de fundos, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,7%R$ 88.267.498,17
- Cotas de Fundos14,0%R$ 16.957.131,09
- Títulos Públicos10,6%R$ 12.852.168,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 3.113.352,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 220.566,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.998,86
Maiores posições
- 171,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,5%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,0%
BC FIDIS INVEST
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,52%-59% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,52% | 0,88% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,592174 | +5,23% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,647598 | +5,78% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,531064 | +4,62% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,417875 | +3,50% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,226485 | +1,60% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,138978 | +0,73% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,065573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,592174
- Patrimônio líquido
- R$ 120.750.785,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 114.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 120.949.381,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.