Fundo de investimento
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC Ci Prev Resp Limitada
CNPJ 63.762.701/0001-88
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC Ci Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.899.356,81, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 18,63%, o equivalente a 181% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Trend Ba Brl Fife Prev Multimercado Classe de Investimento Previdenciária - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,9% em títulos públicos e 5,9% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master TREND BA BRL FIFE PREV MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA (CNPJ 63.728.393/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,9%R$ 42.132.614,44
- Cotas de Fundos5,9%R$ 2.663.454,98
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 70.383,05
- Valores a receber0,0%R$ 9.721,28
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 193,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,1%
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,8%
TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,2%
FUT ISP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
FUT WSP/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+18,63%181% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +18,63% | 10,28% | 181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,629187 | +18,63% | +10,28% |
| ago/2026 | 117,917283 | +17,91% | +9,32% |
| jul/2026 | 114,02948 | +14,03% | +8,14% |
| jun/2026 | 113,222646 | +13,22% | +6,84% |
| mai/2026 | 113,859039 | +13,86% | +5,66% |
| abr/2026 | 107,642423 | +7,64% | +4,54% |
| mar/2026 | 96,771649 | -3,23% | +3,41% |
| fev/2026 | 101,132097 | +1,13% | +2,17% |
| jan/2026 | 101,342465 | +1,34% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,002828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,629187
- Patrimônio líquido
- R$ 61.899.356,81
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.396.531,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Ba Brl Advisory Prev Mult CIC Ci Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 61.894.435,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.