Fundo de investimento
Beta-S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.789.264/0001-96
Beta-S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Perenne Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.930.463,85, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,94%, o equivalente a 77% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 481.030.704,78
- Cotas de Fundos0,1%R$ 286.469,03
- Valores a receber0,0%R$ 21.691,84
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,94%77% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,88% | 323% |
| No ano | +7,94% | 10,28% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071868 | +7,94% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,04238 | +4,97% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,030673 | +3,79% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,032515 | +3,97% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,029943 | +3,71% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,028665 | +3,58% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,012033 | +1,91% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027762 | +3,49% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,018337 | +2,54% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,993065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071868
- Patrimônio líquido
- R$ 494.930.463,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 462.260.790,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beta-S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 495.300.819,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.