Fundo de investimento
Genoa Capital Meridian Prev C Fif- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.791.272/0001-77
Genoa Capital Meridian Prev C Fif- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 149.563.385,62, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 11,35%, o equivalente a 110% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 18,0% em operações compromissadas, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 109.567.741,31
- Operações Compromissadas18,0%R$ 28.295.348,45
- Cotas de Fundos9,1%R$ 14.317.242,58
- Ações1,1%R$ 1.699.172,10
- Opções - Posições titulares0,9%R$ 1.392.628,16
- Outros (7 categorias)1,2%R$ 1.850.103,05
Maiores posições
- 160,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,2%
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
OPD IDI/FWC6
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,3%
OPD IDI/FW8F
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,2%
DIRECIONAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,2%
OPD IDI/JW98
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,2%
IBOVK190 - 18/11/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,35%110% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,10% | 0,88% | 239% |
| No ano | +11,35% | 10,28% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,117776 | +11,35% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,0948 | +9,07% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,081621 | +7,75% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,069806 | +6,58% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,054705 | +5,07% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,044221 | +4,03% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,031491 | +2,76% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,032403 | +2,85% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,018454 | +1,46% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,117776
- Patrimônio líquido
- R$ 149.563.385,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 135.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Meridian Prev C Fif- Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 149.347.454,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.