Fundo de investimento

Occam Liquidez XP Seg Prev FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL

CNPJ 63.799.359/0001-90

Occam Liquidez XP Seg Prev FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.993.644,63, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master OCCAM LIQUIDEZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL (CNPJ 63.798.213/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures47,6%R$ 11.330.381,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 6.771.950,40
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 2.927.770,21
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 2.744.491,57
  • Valores a receber0,0%R$ 7.890,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 108,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,3%
  3. 3

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  4. 4

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    STELLANTIS FINA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  6. 6

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 131 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,87%99% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,072113+6,75%+6,64%
ago/20261,062909+5,83%+5,72%
jul/20261,051045+4,65%+4,57%
jun/20261,037967+3,35%+3,32%
mai/20261,025781+2,14%+2,18%
abr/20261,013277+0,89%+1,09%
mar/20261,0043310,00%0,00%
Cota
1,072113
Patrimônio líquido
R$ 10.993.644,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.481.690,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Liquidez XP Seg Prev FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.988.525,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.