Fundo de investimento

Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.804.055/0001-74

Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 301.160.676,33, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em debêntures e 17,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2025

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RIZA LOTUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 63.790.160/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures51,3%R$ 32.662.998,69
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 10.848.810,53
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 7.903.451,74
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,4%R$ 6.619.065,01
  • Cotas de Fundos7,2%R$ 4.566.881,53
  • Outros (3 categorias)1,7%R$ 1.100.599,31

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    51,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  3. 3

    CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,5%
  4. 4

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,5%
  8. 8

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,1%
  10. 10

    PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,7%
  11. 10 maiores de 93 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,87%99% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,079005+7,85%+6,64%
ago/20261,069731+6,92%+5,72%
jul/20261,057607+5,71%+4,57%
jun/20261,041908+4,14%+3,32%
mai/20261,028094+2,76%+2,18%
abr/20261,015821+1,54%+1,09%
mar/20261,0004620,00%0,00%
Cota
1,079005
Patrimônio líquido
R$ 301.160.676,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 293.937.272,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Riza Lotus Prev FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 288.652.584,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.