Fundo de investimento
Spx Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.821.935/0001-59
Spx Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.210.006,32, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 14,81%, o equivalente a 144% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em ações e 19,6% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.632.904/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações50,7%R$ 174.547.532,33
- Investimento no Exterior19,6%R$ 67.549.217,42
- Operações Compromissadas19,0%R$ 65.538.909,65
- Títulos Públicos3,2%R$ 10.968.264,66
- Valores a receber2,8%R$ 9.743.522,65
- Outros (8 categorias)4,6%R$ 15.792.825,92
Maiores posições
- 131,4%
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 1610,27528
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 230,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 55,6%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,2%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,6%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,81%144% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,78% | 0,88% | 431% |
| No ano | +14,81% | 10,28% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,168811 | +14,81% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,126217 | +10,62% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,102817 | +8,33% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,066695 | +4,78% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,051486 | +3,28% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,082462 | +6,33% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,0696 | +5,06% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,072063 | +5,31% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,058731 | +4,00% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,018051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,168811
- Patrimônio líquido
- R$ 45.210.006,32
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 39.971.669,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Falcon Institucional Tivio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.529.452,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.