Fundo de investimento
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-Fixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.823.402/0001-06
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-Fixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arz Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.824.698,67, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,26%, o equivalente a 45% do CDI (0,57% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARZ CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 133.448.859,36
- Valores a receber0,1%R$ 75.319,27
- Cotas de Fundos0,0%R$ 51.841,66
Maiores posições
- 1100,0%
ARZ Opportunities Dwight I Fund Ltd.
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,0%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,26%45% do CDI (0,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,57% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,050404 | +9,05% | +9,01% |
| ago/2026 | 108,770586 | +8,77% | +8,07% |
| jul/2026 | 107,123283 | +7,12% | +6,90% |
| jun/2026 | 105,75407 | +5,75% | +5,61% |
| mai/2026 | 104,452586 | +4,45% | +4,44% |
| abr/2026 | 103,240023 | +3,24% | +3,34% |
| mar/2026 | 101,938845 | +1,94% | +2,22% |
| fev/2026 | 100,903821 | +0,90% | +1,00% |
| jan/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,050404
- Patrimônio líquido
- R$ 133.824.698,67
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 123.631.096,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arz Confidas Dwight Real Estate Credit Pós-Fixado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.824.698,67 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.