Fundo de investimento
Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.849.519/0001-69
Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 391.212.133,85, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 89% do CDI (10,23% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 79,1% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,1%R$ 326.006.844,71
- Títulos Públicos20,9%R$ 86.122.763,89
- Valores a receber0,0%R$ 32.549,11
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,16
Maiores posições
- 118,2%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 217,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,5%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 47,3%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,5%
DUO SHARP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,2%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 83,6%
SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,5%
DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,13%89% do CDI (10,23%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,73% | 0,83% | 210% |
| No ano | +9,13% | 10,23% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085689 | +9,13% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,067191 | +7,27% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,050632 | +5,60% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,037715 | +4,30% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,039728 | +4,51% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,041893 | +4,72% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,0086 | +1,38% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,020178 | +2,54% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021867 | +2,71% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,994895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085689
- Patrimônio líquido
- R$ 391.212.133,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 52.113.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 392.820.191,87 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.