Fundo de investimento

Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 63.858.337/0001-54

Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.465.197,08, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,64%, o equivalente a 45% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em cotas de fundos e 19,8% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2025

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,1%R$ 26.574.230,07
  • Títulos Públicos19,8%R$ 6.825.606,78
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 1.049.565,46
  • Valores a receber0,0%R$ 9.542,25

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  2. 215,4%
  3. 311,9%
  4. 410,8%
  5. 5

    FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  6. 69,0%
  7. 74,8%
  8. 84,8%
  9. 9

    TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+4,64%45% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,95%0,88%337%
No ano+4,64%10,28%45%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,357111+4,64%+10,28%
ago/20261,318207+1,64%+9,32%
jul/20261,313137+1,25%+8,14%
jun/20261,289448-0,57%+6,84%
mai/20261,301723+0,37%+5,66%
abr/20261,349022+4,02%+4,54%
mar/20261,322089+1,94%+3,41%
fev/20261,349676+4,07%+2,17%
jan/20261,34955+4,06%+1,16%
dez/20251,2968880,00%0,00%
Cota
1,357111
Patrimônio líquido
R$ 35.465.197,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 34.132.963,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Saofran Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.318.756,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.