Fundo de investimento
Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.861.378/0001-08
Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 233.833.224,47, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 0,61%, o equivalente a 6% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 30,0% em ações, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,9%R$ 147.410.635,44
- Ações30,0%R$ 138.619.218,20
- Cotas de Fundos18,6%R$ 85.995.824,13
- Títulos Públicos7,6%R$ 34.920.727,97
- Operações Compromissadas3,2%R$ 14.699.105,69
- Outros (6 categorias)8,8%R$ 40.855.966,71
Maiores posições
- 122,1%
NEO MULTI P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,0%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,6%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 93,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 103,1%
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 2296278,69
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+0,61%6% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 306% |
| No ano | +0,61% | 10,28% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011631 | +0,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,985201 | -2,02% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,991942 | -1,35% | +8,14% |
| jun/2026 | 0,98967 | -1,57% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,00472 | -0,07% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,014171 | +0,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,033213 | +2,76% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024578 | +1,90% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,024724 | +1,91% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011631
- Patrimônio líquido
- R$ 233.833.224,47
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 226.758.472,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 232.040.701,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.