Fundo de investimento
Neo Vitale I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.861.725/0001-94
Neo Vitale I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.489.652,74, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 0,66%, o equivalente a 6% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em cotas de fundos e 25,1% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,8%R$ 12.609.182,57
- Operações Compromissadas25,1%R$ 4.232.196,23
- Valores a receber0,1%R$ 19.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.404,68
Maiores posições
- 174,9%
NEO VITALE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+0,66%6% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,78% | 0,88% | 203% |
| No ano | +0,66% | 10,28% | 6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,011821 | +0,66% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,99414 | -1,10% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,002539 | -0,27% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,000387 | -0,48% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,01 | +0,47% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,015775 | +1,05% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,028654 | +2,33% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,021233 | +1,59% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,019861 | +1,45% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,011821
- Patrimônio líquido
- R$ 1.489.652,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.751.210,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Vitale I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.481.279,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.